太平MSCI香港价值增强C

(007108)开放式-复制指数型

基金经理：林开盛

单位净值:1.1245	净值增长率:-1.23%	累计净值:1.1245	净值更新日期:2024/6/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:太平MSCI指数C
最新规模:1.03亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6037	1.62%
国泰中证	0.5457	1.60%
易方达中	0.6012	1.57%
南方基金	1.2261	1.57%
广发中证	0.8334	1.54%
广发中证	0.8351	1.52%
国泰中证	0.5722	1.49%
国泰中证	0.5673	1.49%
易方达北	0.7482	1.41%
博时北证	0.7956	1.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平价值	0.7688	0.25%
太平价值	0.7567	0.24%
太平中证	0.9427	0.10%
太平中证	0.9510	0.10%
太平恒泽	1.0424	0.08%
太平消费	0.8042	0.05%
太平消费	0.8110	0.04%
太平嘉和	1.0132	0.02%
太平改革	1.0725	0.01%
太平灵活	0.4380	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.49%	8.27%	10.69%	4.91%	1.41%	14.05%	12.45%
同类排名(复制指数型)	150/2429	158/2075	300/2576	289/2162	100/1811	104/1149	--
同类平均(复制指数型)	-0.65%	-11.81%	-2.50%	-7.03%	-18.81%	-20.10%	-
年化收益率(%)	28.98%	8.27%	10.69%	4.91%	1.41%	4.68%	2.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.38	93.20	93.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，太平MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，太平MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，太平MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，太平MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，太平MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，太平MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，太平MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，太平MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，太平MSC数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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