太平MSCI香港价值增强A

(007107)开放式-复制指数型

基金经理：林开盛

单位净值:1.1137	净值增长率:-0.65%	累计净值:1.1137	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:太平MSCI指数A
最新规模:1.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平先进	0.9203	1.55%
太平先进	0.9216	1.54%
太平中证	0.8846	1.52%
太平中证	0.8927	1.51%
太平行业	0.6202	1.51%
太平行业	0.6080	1.50%
太平低碳	0.8466	1.34%
太平低碳	0.8418	1.34%
太平睿盈	0.9182	1.30%
太平睿盈	0.9431	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.08%	6.24%	7.38%	5.32%	1.82%	12.25%	11.37%
同类排名(复制指数型)	218/2477	121/2108	295/2574	271/2162	93/1811	102/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	20.16%	6.24%	7.38%	5.32%	1.82%	4.08%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.38	93.20	93.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，太平MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，太平MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，太平MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，太平MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，太平MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，太平MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，太平MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，太平MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，太平MSC数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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