泰康安惠纯债债券C

(006865)开放式-纯债债券型

基金经理：任翀

单位净值:1.1829	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2294	净值更新日期:2024/12/3
基金简称:泰康安惠C
最新规模:27.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0726	0.82%
东吴添瑞	1.0755	0.82%
大摩18个	1.0230	0.79%
博时上证	107.7220	0.69%
中银恒利	1.0460	0.68%
鹏扬中债	118.9430	0.66%
华泰保兴	1.1098	0.64%
华泰保兴	1.1125	0.63%
兴业年年	1.3260	0.61%
国寿安保	1.0722	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康弘实	0.8966	1.08%
泰康新机	1.1231	0.91%
泰康福泽	0.9260	0.59%
泰康福泽	0.7635	0.58%
泰康蓝筹	0.9738	0.48%
泰康丰泰	1.0758	0.44%
泰康优势	0.6401	0.42%
泰康优势	0.6528	0.42%
泰康福泰	0.9730	0.41%
泰康福泰	0.8848	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	3.15%	2.60%	3.32%	2.90%	9.27%	19.66%
同类排名(纯债债券型)	1365/1858	1188/1351	1495/1706	666/1260	124/899	510/715	--
同类平均(纯债债券型)	1.81%	4.67%	4.14%	4.00%	2.42%	11.37%	-
年化收益率(%)	2.34%	3.15%	2.60%	3.32%	2.90%	3.09%	3.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.39	100.59	116.49

最新总份额：1.7156亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	30,638.11	11.04
普通金融债	30,587.48	11.02
政策性金融债	16,525.18	5.95

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	17,325.90	6.24
15国开10	150210	16,525.20	5.95
24江苏银行CD010	112414010	15,910.80	5.73
24农业银行CD224	112403224	14,727.30	5.31
20中国银行二级01	2028038	13,261.60	4.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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