泰康安惠纯债债券C

(006865)开放式-纯债债券型

基金经理：任翀

单位净值:1.1667	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2132	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:泰康安惠C
最新规模:29.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康港股	0.8856	5.30%
泰康港股	0.9037	5.29%
泰康新回	1.4596	2.93%
泰康新回	1.4357	2.92%
公卫健康	0.6128	2.84%
泰康医疗	1.1002	2.82%
泰康医疗	1.0890	2.81%
泰康公卫	1.0405	2.68%
泰康公卫	1.0394	2.68%
智能车TK	0.5692	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.90%	3.07%	1.20%	3.32%	2.90%	10.33%	18.02%
同类排名(纯债债券型)	1175/1640	1043/1312	1446/1821	713/1324	134/915	450/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	3.81%	3.07%	1.20%	3.32%	2.90%	3.44%	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.39	100.59	116.49

最新总份额：1.7156亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	63,888.80	21.53
	35,675.95	12.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	27,661.90	9.32
22农发清发05	092218005	20,725.60	6.99
23农业银行CD237	112303237	19,957.10	6.73
24江苏银行CD010	112414010	15,718.90	5.30
19国开04	190204	15,501.30	5.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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