大成惠福纯债债券A

(006812)开放式-纯债债券型

基金经理：郑欣

单位净值:1.1220	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.1420	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:大成惠福A
最新规模:3.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.4723	3.53%
大成恒生	0.6107	3.28%
大成恒生	0.6171	3.28%
大成动态	0.9553	3.27%
大成动态	0.9460	3.26%
大成中证	1.7415	3.21%
大成中证	1.6694	3.20%
大成产业	1.4129	2.91%
大成产业	1.3774	2.91%
大成景气	0.8292	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	3.83%	1.48%	3.15%	2.10%	10.47%	14.43%
同类排名(纯债债券型)	897/1510	786/1220	1244/1821	807/1324	518/915	432/697	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	4.97%	3.83%	1.48%	3.15%	2.10%	3.49%	3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.42	107.01	102.93

最新总份额：2.9792亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	7,141.17	21.49
政策性金融债	5,275.77	15.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发08	210408	3,116.15	9.38
24华夏银行债01	212480004	3,003.28	9.04
21国开05	210205	2,159.62	6.50
22浙商银行小微债02	2220031	2,070.00	6.23
23兴业银行绿债01	222380003	2,067.89	6.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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