东方永泰纯债1年定期开放债券C

(006716)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1431	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1822	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:东方永泰C
最新规模:10.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%
华商丰利	1.2860	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.7221	2.09%
东方周期	0.7213	2.08%
东方睿鑫	0.9355	1.29%
东方睿鑫	0.8491	1.29%
东方匠心	0.8132	1.13%
东方匠心	0.8058	1.13%
东方互联	0.9166	1.07%
东方中国	0.7633	0.63%
东方新思	0.9738	0.58%
东方新思	1.0102	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.12%	6.81%	3.70%	6.80%	-0.32%	11.28%	18.33%
同类排名(纯债债券型)	826/2672	101/2667	497/2698	54/2731	2204/2816	639/2449	--
同类平均(纯债债券型)	0.99%	2.61%	2.06%	2.86%	0.48%	7.04%	-
年化收益率(%)	4.25%	6.81%	3.70%	6.80%	-0.32%	3.76%	3.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.40	107.89	-

最新总份额：0.0734亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	26,824.43	24.55

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23长发集团MTN001	102381715	5,634.39	5.16
23长春城投MTN002	102382311	5,411.93	4.95
22吉林金控MTN001	102282309	5,354.94	4.90
22津渤海MTN002	102280739	5,236.34	4.79
23黄石城发CP002	042380454	5,186.83	4.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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