易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A

(006704)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4260	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.4260	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:易基MSCI联接A
最新规模:1.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.1466	5.40%
创金合信	1.1308	5.39%
创金合信	0.8880	4.64%
创金合信	0.8714	4.64%
平安先进	0.9999	4.52%
平安先进	0.9939	4.51%
嘉实制造	0.9255	4.48%
嘉实制造	0.9303	4.48%
国联安证	0.9518	3.81%
招商专精	0.8364	3.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	1.2528	5.96%
易方达北	1.2345	5.96%
易方达北	1.2323	5.77%
易方达北	1.2255	5.77%
易方达国	1.1019	4.68%
易方达中	1.5383	4.60%
易方达国	1.0958	4.41%
易方达国	1.0943	4.41%
易方达中	1.1894	3.89%
易方达中	1.2208	3.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.66%	10.88%	14.03%	-8.68%	-16.96%	-12.37%	42.60%
同类排名(复制指数型)	283/977	201/901	193/1026	343/914	252/793	144/656	--
同类平均(复制指数型)	4.99%	2.03%	4.04%	-11.05%	-20.10%	-25.32%	-
年化收益率(%)	17.31%	10.88%	14.03%	-8.68%	-16.96%	-4.12%	7.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M数据不全。
在财务资质方面，易方达M数据不全。
在持仓周转率方面，易方达M数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-09-30

制造业	0.85%
金融业	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
采矿业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07%
房地产业	0.06%
建筑业	0.06%
租赁和商务服务业	0.05%
批发和零售业	0.04%

十大重仓

数据日期：2019-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	0.14%	147
欧派家居	0	0	0.09%	58
招商银行	0	0	0.08%	1039
中国平安	0	0	0.07%	1037
贵州茅台	0	0	0.07%	2085
恒瑞医药	0	0	0.07%	975
片仔癀	0	0	0.05%	53
华友钴业	0	0	0.05%	137
恒生电子	0	0	0.05%	110
中国国旅	0	0	0.04%	95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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