易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A

(006704)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4682	净值增长率:0.37%	累计净值:1.4682	净值更新日期:2024/12/30	基金简称:易基MSCI联接A
最新规模:1.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.2165	1.36%
鑫元成长	0.8141	1.32%
鑫元成长	0.8085	1.32%
嘉实金融	1.1849	1.26%
嘉实金融	1.1449	1.25%
农银信息	1.0621	1.23%
农银信息	1.0561	1.23%
汇添富中	1.3597	1.15%
汇添富中	1.3529	1.15%
建信新材	1.2697	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达沪	0.8427	1.25%
易方达中	1.2275	1.24%
易方达中	1.3860	1.20%
易方达沪	1.1345	1.19%
易方达沪	1.1282	1.18%
易方达中	1.4733	1.17%
易方达中	1.4929	1.17%
易方达港	0.9797	1.16%
易方达港	0.9730	1.14%
易方达中	1.2526	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.76%	20.01%	17.40%	-8.68%	-16.96%	-10.98%	46.82%
同类排名(复制指数型)	317/993	169/914	210/1026	343/914	252/793	141/678	--
同类平均(复制指数型)	12.60%	8.65%	6.03%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	31.51%	20.01%	17.40%	-8.68%	-16.96%	-3.66%	8.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M数据不全。
在财务资质方面，易方达M数据不全。
在持仓周转率方面，易方达M数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-09-30

制造业	0.85%
金融业	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
采矿业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07%
房地产业	0.06%
建筑业	0.06%
租赁和商务服务业	0.05%
批发和零售业	0.04%

十大重仓

数据日期：2019-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	0.14%	147
欧派家居	0	0	0.09%	58
招商银行	0	0	0.08%	1046
中国平安	0	0	0.07%	1044
贵州茅台	0	0	0.07%	2092
恒瑞医药	0	0	0.07%	976
片仔癀	0	0	0.05%	53
华友钴业	0	0	0.05%	137
恒生电子	0	0	0.05%	110
中国国旅	0	0	0.04%	95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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