人保鑫盛纯债C

(006639)开放式-纯债债券型

基金经理：刘伟

单位净值:1.0181	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0181	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:人保鑫盛C
最新规模:0.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
人保稳进	0.9597	0.66%
人保中证	1.3501	0.18%
人保优势	0.8137	0.16%
人保安和	1.0445	0.15%
人保优势	0.7918	0.15%
人保沪深	1.1797	0.11%
人保安睿	1.0075	0.11%
人保鑫泽	1.0690	0.10%
人保鑫泽	1.0656	0.09%
人保双利	1.1350	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.17%	-0.53%	-0.05%	-0.01%	2.51%	8.26%	1.81%
同类排名(纯债债券型)	1355/1507	1197/1214	1806/1823	1303/1324	284/915	587/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	0.33%	-0.53%	-0.05%	-0.01%	2.51%	2.75%	0.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.63	97.65	85.04

最新总份额：0.0145亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,014.50	32.54
普通企业债	414.21	13.29
政策性金融债	308.02	9.88
可转换企业债	32.29	1.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	606.72	19.46
23国债10	019703	407.78	13.08
16进出03	160303	308.02	9.88
21金茂投资MTN001	102100692	207.26	6.65
21华数MTN002	102100877	206.95	6.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-06-30

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