人保鑫盛纯债C

(006639)开放式-纯债债券型

基金经理：刘伟

单位净值:1.0231	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0231	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:人保鑫盛C
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0189	0.78%
嘉实双季	1.0193	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
人保中证	1.2214	1.45%
人保精选	1.0295	0.68%
人保精选	1.0644	0.67%
人保沪深	1.1510	0.40%
人保沪深	1.1513	0.39%
人保双利	1.1227	0.30%
人保双利	1.1044	0.28%
人保安睿	1.0124	0.21%
人保行业	0.8646	0.19%
人保行业	0.8907	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	-0.19%	0.44%	-0.01%	2.51%	7.87%	2.31%
同类排名(纯债债券型)	1285/1848	1367/1392	1783/1821	1303/1324	284/915	638/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.18%	3.04%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	3.76%	-0.19%	0.44%	-0.01%	2.51%	2.62%	0.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.63	97.65	85.04

最新总份额：0.0145亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,104.87	41.12
政策性金融债	2,061.26	40.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	1,440.62	28.14
23附息国债23	230023	901.53	17.61
23国债16	019709	771.87	15.08
19国开08	190208	620.64	12.12
24国债09	019740	431.47	8.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-06-30

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