泓德裕丰中短债债券A

(006606)开放式-中短期纯债型

基金经理：王璐

单位净值:1.1702	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1702	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:泓德裕丰A
最新规模:1.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德高端	0.8073	2.24%
泓德高端	0.8100	2.23%
泓德数字	0.8557	1.97%
泓德数字	0.8578	1.96%
泓德产业	0.6380	1.51%
泓德卓远	0.4853	1.51%
泓德产业	0.6494	1.50%
泓德卓远	0.4984	1.49%
泓德泓汇	1.7612	1.41%
泓德量化	1.2124	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	2.87%	1.18%	2.60%	1.97%	8.04%	17.02%
同类排名(中短期纯债型)	1909/2389	1663/2386	0/	1885/2730	1544/2815	1487/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.58%	2.95%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	3.28%	2.87%	1.18%	2.60%	1.97%	2.68%	3.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.94	105.33	112.52

最新总份额：2.2237亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,222.59	41.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14陆金开MTN002	101451039	1,049.34	8.35
21川高速MTN007	102101880	1,047.65	8.34
21河钢集MTN002	102101317	1,042.79	8.30
14陕交建MTN002	101459064	1,042.32	8.30
20大横琴MTN001	102000666	1,040.49	8.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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