财通资管鸿利中短债债券A

(006542)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：宫志芳

单位净值:1.0863	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1953	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:财通鸿利A
最新规模:17.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.7397	3.25%
财通资管	0.7274	3.25%
财通资管	0.6615	3.02%
财通资管	0.6461	3.01%
财通资管	0.7139	2.96%
财通资管	0.6999	2.94%
财通资管	1.3219	2.89%
财通资管	1.3079	2.88%
财通资管	1.8093	2.85%
财通资管	1.7964	2.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	3.62%	1.51%	3.74%	1.98%	11.19%	20.82%
同类排名(中短期纯债型)	1280/2359	962/2357	1413/2697	855/2730	1540/2815	676/2025	--
同类平均(中短期纯债型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.21%	3.62%	1.51%	3.74%	1.98%	3.73%	3.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.16	89.23	118.48

最新总份额：4.2568亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,586.70	9.53
政策性金融债	7,616.35	4.38
普通金融债	5,273.45	3.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出22	220322	7,616.35	4.38
21常德城投MTN002	102100656	6,247.41	3.59
20青岛农商二级	2021016	5,273.45	3.03
19长交绿色债01	1980254	5,186.83	2.98
18首发债01	1880125	5,152.46	2.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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