财通资管鸿利中短债债券A

(006542)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：宫志芳

单位净值:1.0965	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2055	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:财通鸿利A
最新规模:44.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
上银政策	1.0855	0.28%
惠升和睿	0.9645	0.27%
惠升和睿	0.9516	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.4537	0.60%
财通资管	0.4586	0.59%
财通资管	0.8759	0.55%
财通资管	0.8771	0.54%
财通资管	1.0372	0.11%
财通资管	1.0304	0.10%
财通资管	1.0352	0.10%
财通资管	1.0254	0.09%
财通资管	1.0278	0.09%
财通资管	1.0329	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.13%	3.72%	2.47%	3.74%	1.98%	11.14%	21.95%
同类排名(中短期纯债型)	1256/2351	834/2348	1194/2698	855/2731	1540/2816	532/2067	--
同类平均(中短期纯债型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	4.27%	3.72%	2.47%	3.74%	1.98%	3.71%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.16	89.23	118.48

最新总份额：4.2568亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	32,612.23	7.35
政策性金融债	24,506.85	5.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发03	220403	14,202.30	3.20
22光大控股MTN001	102281296	14,146.30	3.19
22农发06	220406	10,304.50	2.32
24武汉城建CP001	042480325	9,407.32	2.12
24衡阳城投CP001	042480212	9,058.64	2.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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