财通资管鸿利中短债债券A

(006542)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0987	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2077	净值更新日期:2024/9/23
基金简称:财通鸿利A
最新规模:44.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6666	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
华夏养老	0.9170	0.90%
华商丰利	1.2860	0.71%
华商丰利	1.3280	0.68%
浙商丰利	1.4702	0.64%
宝盈融源	0.9987	0.54%
宝盈融源	0.9836	0.54%
光大保德	1.0219	0.54%
天治可转	1.3647	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.7789	0.99%
财通资管	0.7830	0.98%
财通资管	0.5989	0.84%
财通资管	0.6019	0.84%
财通资管	0.8952	0.74%
财通资管	1.4946	0.52%
财通资管	1.4822	0.52%
财通资管	0.5397	0.48%
财通资管	0.5834	0.48%
财通资管	1.0938	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.75%	3.60%	2.67%	3.74%	1.98%	10.02%	22.20%
同类排名(中短期纯债型)	1050/2355	1120/2350	1361/2698	855/2731	1540/2816	863/2154	--
同类平均(中短期纯债型)	0.98%	2.55%	2.08%	2.86%	0.48%	6.93%	-
年化收益率(%)	3.50%	3.60%	2.67%	3.74%	1.98%	3.34%	3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.16	89.23	118.48

最新总份额：4.2568亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	32,612.23	7.35
政策性金融债	24,506.85	5.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发03	220403	14,202.30	3.20
22光大控股MTN001	102281296	14,146.30	3.19
22农发06	220406	10,304.50	2.32
24武汉城建CP001	042480325	9,407.32	2.12
24衡阳城投CP001	042480212	9,058.64	2.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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