银华安盈短债债券A

(006496)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：阚磊

单位净值:1.0684	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1664	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:银华安盈A
最新规模:4.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.0625	2.07%
新华利率	1.0835	2.06%
红利ETF	0.6561	1.55%
天弘多元	0.9467	1.26%
天弘多元	0.9357	1.26%
天弘添利	1.1931	1.25%
天弘添利	1.0341	1.24%
民生加银	0.8263	1.11%
民生加银	0.7041	1.11%
民生加银	0.8058	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华恒生	0.5755	4.09%
银华沪深	0.9423	3.10%
银华沪深	0.9398	3.09%
港股消费	0.5687	2.99%
房地产ET	0.4897	2.97%
有色金属	0.9174	2.84%
银华食品	1.4450	2.80%
银华食品	1.4139	2.79%
影视ETF	0.6275	2.55%
银华同力	0.7053	2.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.63%	3.32%	2.69%	2.66%	2.39%	8.84%	17.55%
同类排名(中短期纯债型)	1200/2348	1299/2343	1316/2698	1828/2731	1008/2816	1216/2146	--
同类平均(中短期纯债型)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	3.25%	3.32%	2.69%	2.66%	2.39%	2.95%	3.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.88	129.81	115.30

最新总份额：20.5281亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,257.39	16.59
政策性金融债	3,054.04	6.13

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出05	200305	3,054.04	6.13
23中信集团MTN005A	102383297	2,110.87	4.24
20武汉地产MTN001	102000081	2,056.12	4.13
20江宁经开MTN001	102000401	2,049.45	4.12
21国药现代MTN001	102103367	2,040.96	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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