富荣富开1-3年国开债纯债债券A

(006488)开放式-中短期纯债型

基金经理：孟飞

单位净值:1.0177	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1728	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:富荣国开A
最新规模:21.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%
中信建投	1.0923	0.40%
泰康丰泰	1.0540	0.40%
泰康年年	1.0558	0.39%
中加博盈	1.0268	0.38%
广发汇元	1.0292	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣沪深	1.6172	1.72%
富荣沪深	1.6278	1.72%
富荣福银	0.7443	1.64%
富荣福银	0.7527	1.63%
富荣福锦	1.7471	1.44%
富荣福锦	1.7759	1.44%
富荣研究	1.0165	1.38%
富荣研究	1.0140	1.37%
富荣中证	1.1370	1.07%
富荣中证	1.1299	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	3.18%	1.10%	2.44%	2.86%	9.34%	18.25%
同类排名(中短期纯债型)	1150/1506	993/1214	0/	1139/1322	140/913	517/698	--
同类平均(中短期纯债型)	2.54%	4.36%	-	4.01%	2.40%	12.02%	-
年化收益率(%)	3.57%	3.18%	1.10%	2.44%	2.86%	3.11%	3.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.14	104.52	119.52

最新总份额：10.7597亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	170,430.52	78.08

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	57,718.70	26.44
22国开02	220202	41,000.90	18.79
20国开03	200203	28,134.10	12.89
20国开12	200212	26,808.70	12.28
21国开03	210203	16,768.20	7.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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