浦银普益A

(006464)开放式-纯债债券型

基金经理：章潇枫

单位净值:1.0451	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1811	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:浦银普益A
最新规模:14.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
汇丰亚洲	6.9387	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.8230	1.17%
浦银安盛	1.8600	1.14%
浦银安盛	1.3973	1.01%
浦银安盛	1.3961	1.01%
浦银安盛	0.7391	0.90%
浦银安盛	0.7318	0.90%
浦银安盛	0.8240	0.70%
浦银安盛	0.8130	0.69%
浦银安盛	0.7415	0.67%
浦银安盛	2.8346	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.84%	4.11%	1.59%	2.97%	2.49%	10.39%	19.35%
同类排名(纯债债券型)	479/1507	658/1214	1038/1823	903/1324	297/915	445/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	5.69%	4.11%	1.59%	2.97%	2.49%	3.46%	3.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.78	125.91	107.58

最新总份额：23.7643亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	97,577.14	68.94
国债	20,711.75	14.63

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	35,834.40	25.32
21国开03	210203	23,056.20	16.29
23国开07	230207	21,178.60	14.96
23附息国债02	230002	20,711.70	14.63
22国开03	220203	17,508.00	12.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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