浦银中短债A

(006436)开放式-中短期纯债型

基金经理：曹治国

单位净值:1.0994	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2104	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:浦银中短A
最新规模:57.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0482	1.62%
工银可转	1.7008	0.85%
工银平衡	1.0312	0.76%
工银平衡	1.0227	0.76%
汇丰亚洲	9.4234	0.50%
汇丰亚洲	7.5167	0.50%
汇丰亚洲	8.9541	0.48%
汇丰亚洲	7.4418	0.48%
汇丰亚洲	7.4340	0.48%
汇丰亚洲	9.4750	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	2.0871	2.40%
浦银安盛	2.0572	2.40%
浦银安盛	0.7471	2.36%
浦银安盛	0.7395	2.35%
浦银安盛	1.3320	1.79%
浦银安盛	1.3269	1.79%
浦银安盛	0.9375	1.47%
浦银安盛	0.9420	1.47%
浦银安盛	0.4285	1.32%
浦银安盛	1.0168	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.71%	3.47%	-0.01%	3.58%	3.47%	9.21%	21.83%
同类排名(中短期纯债型)	1504/2500	1766/2435	1614/2880	1977/2817	1114/2797	1269/2322	--
同类平均(中短期纯债型)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	3.42%	3.47%	-0.01%	3.58%	3.47%	3.07%	3.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.00	134.28	91.57

最新总份额：4.7626亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	75,034.19	13.09
政策性金融债	37,209.05	6.49
普通企业债	25,138.32	4.39
	21,971.88	3.83

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21华夏银行02	2128035	51,399.50	8.97
22国开17	220217	37,209.00	6.49
24中石集SCP001	012481685	25,138.30	4.39
21广发银行小微债	2128041	23,634.60	4.12
24苏州银行CD228	112486901	21,971.90	3.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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