华安安泰定开债

(006418)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0166	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0166	净值更新日期:2019/11/5
基金简称:华安安定
最新规模:1.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿丰	1.0235	0.73%
光大保德	1.2290	0.41%
国联安信	1.0888	0.41%
国联安信	1.0930	0.40%
光大保德	1.2480	0.32%
长城定期	1.1188	0.31%
华富可转	1.1988	0.31%
长城定期	1.1154	0.31%
汇安中债	1.0381	0.30%
汇安中债	1.0343	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.1945	1.83%
华安恒生	1.0503	1.72%
华安恒生	1.0508	1.72%
华安中证	1.0887	1.59%
华安中证	1.0608	1.49%
华安中证	1.0655	1.49%
华安法国	1.5302	1.37%
华安中证	0.7084	1.08%
华安中证	0.8049	1.00%
华安中证	0.8055	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-11-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	-	-	-	-	-	1.65%
同类排名(纯债债券型)	994/1172	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.79%	-	-	-	8.84%	-
年化收益率(%)	2.25%	-	-	-	-	-	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
债券市值/基金净值	112.16	68.28	93.38

最新总份额：1.1640亿份

2019-09-30

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,030.60	42.57

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14京国资MTN002	101453025	1,010.60	8.55
14铁道MTN002	101451047	1,010.00	8.55
19厦翔业SCP001	011900210	1,004.70	8.50
19恒健SCP001	011900932	1,003.20	8.49
19华电SCP012	011900960	1,002.10	8.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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