方正富邦丰利债券C

(006417)开放式-二级债基

基金经理：牛伟松

单位净值:1.0925	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1545	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:方正丰利C
最新规模:3.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.2577	2.50%
方正富邦	1.2760	2.50%
方正富邦	0.9370	2.36%
方正富邦	0.9237	2.36%
方正富邦	0.5751	1.68%
方正富邦	0.5979	1.67%
方正富邦	0.7556	1.23%
方正富邦	1.1484	0.88%
方正富邦	1.1212	0.87%
方正富邦	0.6390	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	5.90%	5.27%	3.79%	-6.86%	2.03%	15.74%
同类排名(二级债基)	723/2782	740/2720	780/2815	837/2797	2649/2833	2336/2589	--
同类平均(二级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	5.61%	5.90%	5.27%	3.79%	-6.86%	0.68%	2.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.12	85.18	89.57

最新总份额：0.0006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	7,322.53	22.12
普通金融债	4,098.22	12.39
普通企业债	4,094.54	12.38
政策性金融债	3,055.29	9.24
可交换公司债券	413.40	1.25

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	3,055.29	9.24
24恒丰银行二级资本债	232480003	2,072.74	6.27
24华港02	240801	2,053.30	6.21
24华阳新材MTN004	102480577	2,041.24	6.17
24渤海银行二级资本债	232400013	2,025.47	6.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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