方正富邦丰利债券C

(006417)开放式-二级债基

基金经理：牛伟松

单位净值:1.0893	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1263	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:方正丰利C
最新规模:2.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0247	0.48%
东方红收	1.0038	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.5244	1.26%
方正富邦	0.4384	0.71%
方正富邦	0.4221	0.69%
方正富邦	0.5628	0.63%
方正富邦	4.7455	0.58%
方正富邦	1.4456	0.49%
方正富邦	1.2120	0.46%
方正富邦	1.1683	0.46%
方正富邦	1.4337	0.36%
方正富邦	1.4446	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.59%	3.62%	2.61%	3.79%	-6.86%	-3.23%	12.82%
同类排名(二级债基)	867/2649	1033/2647	951/2698	800/2731	2634/2816	2215/2354	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.18%	3.62%	2.61%	3.79%	-6.86%	-1.08%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.12	85.18	89.57

最新总份额：0.0006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	3,985.90	14.56
普通企业债	3,131.02	11.43
普通金融债	2,016.90	7.37
国债	1,176.08	4.30
可交换公司债券	379.83	1.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华港02	240801	2,057.04	7.51
24民生银行二级资本债	232400014	2,016.90	7.37
浦发转债	110059	1,433.58	5.24
22附息国债08	220008	1,176.08	4.30
23津投22	240004	1,073.98	3.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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