方正富邦丰利债券C

(006417)开放式-二级债基

基金经理：牛伟松

单位净值:1.0831	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1201	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:方正丰利C
最新规模:2.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.7880	1.42%
方正富邦	0.7910	1.41%
方正富邦	0.8062	1.24%
方正富邦	1.4984	0.48%
方正富邦	1.5107	0.48%
方正富邦	0.8395	0.48%
方正富邦	0.8325	0.47%
方正富邦	1.4112	0.46%
方正富邦	1.4328	0.46%
方正富邦	1.2782	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.88%	3.49%	2.03%	3.79%	-6.86%	-3.51%	12.18%
同类排名(二级债基)	553/2357	1094/2355	788/2697	800/2730	2633/2815	1962/2024	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	5.77%	3.49%	2.03%	3.79%	-6.86%	-1.17%	2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.12	85.18	89.57

最新总份额：0.0006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	3,215.54	14.07
普通金融债	2,133.77	9.35
普通企业债	1,059.63	4.64
政策性金融债	1,053.97	4.62
可交换公司债券	364.98	1.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	1,307.97	5.73
20中英人寿01	2023011	1,068.66	4.68
21工商银行永续债01	2128021	1,065.12	4.67
22红豆MTN002	102280911	1,059.63	4.64
23国开10	230210	1,053.97	4.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情