招商金鸿债券C

(006333)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：黄晓婷

单位净值:1.1770	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2454	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:招商金鸿C
最新规模:1.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0494	0.36%
招商招享	1.0959	0.36%
招商招享	1.0502	0.35%
招商招悦	1.1414	0.26%
招商招悦	1.1478	0.25%
招商招悦	1.1482	0.25%
招商招华	1.0454	0.23%
招商招华	1.0454	0.23%
招商招华	1.2091	0.22%
招商安泰	1.3345	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	4.09%	0.10%	4.09%	3.67%	9.91%	25.62%
同类排名(纯债债券型)	1444/2826	1655/2760	983/2536	1668/2817	950/2797	1319/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.63%	0.01%	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	4.10%	4.09%	0.10%	4.09%	3.67%	3.30%	4.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.10	112.15	113.40

最新总份额：1.9344亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,178.85	24.39
普通金融债	2,106.19	16.15
可转换企业债	164.65	1.24
可交换公司债券	12.40	0.10

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21广越09	185117	1,105.21	8.48
21建设银行二级03	2128033	1,059.03	8.12
22交行二级资本债02A	092280139	1,047.16	8.03
22北电MTN001	102282341	1,043.74	8.01
G中建Y1	185181	1,029.91	7.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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