融通增悦债券

(006206)开放式-纯债债券型

基金经理：李皓刘力宁黄浩荣

单位净值:1.0507	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.2526	净值更新日期:2025/1/7
基金简称:融通增悦
最新规模:23.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通转型	2.2440	3.46%
融通转型	2.2920	3.43%
融通人工	1.4087	3.11%
融通人工	1.3826	3.11%
融通互联	0.7330	2.81%
融通中证	1.1180	2.49%
融通中证	1.1318	2.49%
融通新能	1.7510	2.46%
融通新能	1.7220	2.44%
融通跨界	1.8280	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.49%	6.43%	0.22%	6.21%	3.48%	12.95%	27.60%
同类排名(纯债债券型)	470/2496	402/2432	773/2880	452/2817	1113/2797	347/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	6.97%	6.43%	0.22%	6.21%	3.48%	4.32%	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.16	112.79	119.57

最新总份额：5.8141亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	106,013.74	44.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发05	240405	25,553.60	10.80
23国开03	230203	24,069.30	10.18
24进出03	240303	20,265.40	8.57
21国开03	210203	18,732.00	7.92
19国开05	190205	17,393.40	7.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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