前海联合泳祺纯债债券A

(006203)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0643	净值增长率:3.75%	累计净值:1.2093	净值更新日期:2023/9/13
基金简称:前海泳祺A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.3099	11.06%
前海联合	1.3306	11.05%
前海联合	1.1099	10.92%
前海联合	1.0912	10.92%
前海联合	1.2706	10.87%
前海联合	1.2364	10.87%
前海联合	1.4512	10.69%
前海联合	1.4171	10.69%
前海联合	1.2087	9.98%
前海联合	1.2412	9.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.60%	5.89%	-	5.76%	2.56%	14.10%	22.41%
同类排名(纯债债券型)	10/1245	20/923	/	95/1260	250/899	62/654	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	-	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	11.20%	5.89%	-	5.76%	2.56%	4.70%	4.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.48	84.46	98.38

最新总份额：2.9192亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	60.67	84.88

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债01	019694	50.55	70.73
22国债23	019688	10.11	14.15
21国开03	210203	5,104.57	17.30
21国开18	210218	5,069.73	17.18
21农发02	210402	3,027.98	10.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-06-30

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