广发集嘉债券C

(006141)开放式-二级债基

基金经理：李晓博

单位净值:1.1351	净值增长率:0.27%	累计净值:1.3350	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:广发集嘉C
最新规模:14.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发电子	1.8338	4.78%
广发电子	1.8580	4.78%
广发中证	1.1042	4.72%
广发先进	0.7058	4.47%
广发先进	0.6998	4.46%
广发科技	1.3673	4.07%
广发科技	1.3464	4.07%
广发中证	0.7597	3.59%
广发价值	0.4838	3.58%
广发价值	0.4901	3.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	-1.61%	0.59%	1.99%	-5.44%	6.10%	33.61%
同类排名(二级债基)	1924/2354	2176/2351	2447/2697	2192/2730	2583/2815	1667/2009	--
同类平均(二级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	3.16%	-1.61%	0.59%	1.99%	-5.44%	2.03%	6.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.37	84.78	82.45

最新总份额：0.5404亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	27,257.21	19.23
普通金融债	17,722.30	12.55
国债	5,167.24	3.66
普通企业债	5,081.13	3.60
可交换公司债券	890.20	0.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21浙商银行永续债	2120107	7,301.61	5.17
23工行二级资本债01A	232380015	5,337.90	3.78
23国债16	019709	5,167.24	3.66
23华泰15	240158	5,082.78	3.60
21诚通17	188969	5,081.13	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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