国联高股息混合A

(006123)开放式-偏股混合型

基金经理：熊健杜超

单位净值:1.1544	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2164	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联股息A
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联鑫起	1.0124	2.27%
国联鑫起	0.9496	2.27%
国联添益	0.6714	1.10%
国联钢铁	1.1120	1.09%
国联添益	0.6779	1.09%
国联钢铁	1.1160	1.00%
国联价值	0.5880	0.75%
国联价值	0.5708	0.74%
国联优势	0.8759	0.72%
国联优势	0.8898	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.03%	-12.35%	13.83%	-16.31%	-36.08%	-20.36%	21.31%
同类排名(偏股混合型)	126/4656	2253/4519	90/5012	3962/5046	4823/4927	1644/2903	--
同类平均(偏股混合型)	-2.83%	-13.03%	-1.48%	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	20.05%	-12.35%	13.83%	-16.31%	-36.08%	-6.79%	4.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.51	93.39	92.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融高股选股无显著特征。
在财务资质方面，中融高股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融高股无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中融高股无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中融高股无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	29.16%
金融业	17.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.77%
交通运输、仓储和邮政业	12.80%
采矿业	9.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.33%
批发和零售业	1.74%
租赁和商务服务业	1.43%
房地产业	1.31%
建筑业	0.78%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	1.81%	1572
大秦铁路	0	0	1.78%	950
青岛港	0	0	1.76%	355
粤高速A	0	0	1.75%	273
重庆银行	0	0	1.72%	112
招商港口	0	0	1.72%	273
上港集团	0	0	1.70%	342
长江电力	0	0	1.68%	1696
宁沪高速	0	0	1.66%	488
中国石化	0	0	1.66%	1110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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