国联高股息混合A

(006123)开放式-偏股混合型

基金经理：杜超王喆

单位净值:1.0182	净值增长率:-0.80%	累计净值:1.2082	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联股息A
最新规模:11.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联沪港	0.5508	1.19%
国联沪港	0.5443	1.19%
国联医疗	1.2409	1.13%
国联医疗	1.2160	1.12%
国联低碳	0.5905	1.04%
国联低碳	0.6011	1.04%
国联医药	0.6841	0.43%
国联医药	0.6760	0.42%
国联添益	0.6682	0.24%
国联添益	0.6610	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.63%	0.31%	13.20%	-16.31%	-36.08%	-37.42%	20.64%
同类排名(偏股混合型)	374/4655	938/4532	66/5011	3962/5046	4823/4927	2158/3328	--
同类平均(偏股混合型)	4.93%	-9.32%	-2.82%	-8.18%	-14.65%	-25.35%	-
年化收益率(%)	31.26%	0.31%	13.20%	-16.31%	-36.08%	-12.47%	4.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.51	93.39	92.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融高股选股无显著特征。
在财务资质方面，中融高股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融高股无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	25.03%
制造业	24.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.90%
交通运输、仓储和邮政业	12.41%
采矿业	5.38%
批发和零售业	4.23%
租赁和商务服务业	3.83%
建筑业	3.26%
水利、环境和公共设施管理业	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国银行	0	0	2.37%	299
青岛港	0	0	2.08%	50
新奥股份	0	0	1.92%	94
上港集团	0	0	1.92%	39
中国石化	0	0	1.90%	424
重庆银行	0	0	1.87%	8
交通银行	0	0	1.77%	470
富森美	0	0	1.75%	22
中国人保	0	0	1.75%	31
四川路桥	0	0	1.74%	37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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