银河睿嘉债券A

(006071)开放式-纯债债券型

基金经理：蒋磊

单位净值:1.0400	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1775	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:银河睿嘉A
最新规模:13.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河创新	6.4403	4.28%
银河创新	6.3210	4.27%
银河科技	1.0373	3.25%
银河科技	1.0369	3.24%
银河产业	0.8361	2.23%
银河产业	0.8432	2.22%
银河高端	1.1433	1.83%
银河高端	1.1397	1.82%
银河新材	1.0318	1.30%
银河新材	1.0319	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.04%	2.35%	-0.06%	2.48%	2.53%	7.15%	19.07%
同类排名(纯债债券型)	2155/2500	2264/2435	2057/2880	2527/2817	1998/2797	1765/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	2.08%	2.35%	-0.06%	2.48%	2.53%	2.38%	2.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.14	110.82	116.83

最新总份额：12.9901亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,661.73	15.44
普通企业债	18,116.82	13.53
	9,975.15	7.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23招银金租债01	2322017	10,346.40	7.73
21宁波银行二级02	2120062	10,315.30	7.71
22苏交通MTN005	102281860	10,056.40	7.51
23华夏银行CD277	112318277	9,975.15	7.45
24光明MTN001	102481658	8,060.45	6.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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