创金合信汇泽三个月定开债券A

(006032)开放式-纯债债券型

基金经理：郑振源

单位净值:1.1915	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1955	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:创金汇泽A
最新规模:10.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.7373	3.79%
创金合信	0.7279	3.78%
创金合信	0.9809	3.24%
创金合信	0.9886	3.24%
创金合信	0.7619	3.21%
创金合信	0.7597	3.21%
创金合信	1.4847	3.10%
创金合信	1.4348	3.10%
创金沪港	0.9870	2.92%
创金合信	0.3845	2.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.03%	5.32%	1.94%	5.22%	3.09%	14.94%	19.84%
同类排名(纯债债券型)	744/2655	247/2652	0/	211/2730	323/2815	177/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.09%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	6.07%	5.32%	1.94%	5.22%	3.09%	4.98%	4.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.75	103.60	106.54

最新总份额：2.9739亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	29,543.50	28.55
普通金融债	14,250.40	13.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发03	092318003	17,361.80	16.78
23赣州银行绿色债	2320058	8,138.18	7.87
20中金12	175263	6,112.22	5.91
23农发清发22	09230422	6,096.00	5.89
23农发清发12	09230412	6,085.69	5.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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