南方昌元可转债债券A

(006030)开放式-二级债基

基金经理：刘文良

单位净值:1.3368	净值增长率:-1.37%	累计净值:1.3568	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:南方昌元A
最新规模:28.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.2477	1.08%
南方原油	1.2124	1.07%
南方香港	1.1472	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
南方港股	0.8801	0.66%
南方港股	0.8555	0.66%
南方香港	1.6774	0.61%
南方基金	1.0166	0.59%
南方中证	1.0762	0.56%
南方中证	1.0766	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.10%	-0.58%	-	-0.58%	-2.30%	-30.92%	35.66%
同类排名(二级债基)	2746/2788	2698/2722	/	2786/2815	2670/2797	2591/2599	--
同类平均(二级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	-2.20%	-0.58%	-	-0.58%	-2.30%	-10.31%	5.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.99	110.78	118.83

最新总份额：6.5850亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	275,401.49	98.21
可交换公司债券	12,707.97	4.53

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
南航转债	110075	27,451.00	9.79
烽火转债	110062	17,298.40	6.17
燃23转债	113067	14,583.40	5.20
平煤转债	113066	14,459.30	5.16
常银转债	113062	14,375.30	5.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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