诺安积极配置混合A

(006007)开放式-偏股混合型

基金经理：刘鑫

单位净值:1.2825	净值增长率:7.95%	累计净值:1.2825	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安配置A
最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安创业	1.5516	14.92%
诺安创业	1.5272	14.91%
诺安优化	1.4304	14.72%
诺安优化	1.4243	14.71%
诺安成长	1.2140	14.21%
诺安研究	0.8711	14.14%
诺安研究	0.8615	14.14%
诺安积极	2.0230	13.78%
诺安积极	2.1380	13.72%
诺安创新	0.9680	13.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	-3.33%	5.68%	-22.08%	-11.56%	-27.94%	28.25%
同类排名(偏股混合型)	3247/4680	3445/4578	1867/5010	4559/5046	2067/4927	2474/3656	--
同类平均(偏股混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	5.51%	-3.33%	5.68%	-22.08%	-11.56%	-9.31%	4.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.97	88.69	80.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安积极以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安积极选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安积极无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安积极选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安积极选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安积极无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安积极选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安积极选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安积极无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	56.36%
交通运输、仓储和邮政业	5.50%
租赁和商务服务业	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.36%
农、林、牧、渔业	2.14%
教育	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.54%
批发和零售业	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	8.82%	2171
贵州茅台	0	0	8.75%	3207
山西汾酒	0	0	8.08%	1593
美的集团	0	0	4.25%	3416
泸州老窖	0	0	4.11%	1895
古井贡酒	0	0	3.27%	1087
分众传媒	0	0	2.63%	1533
迎驾贡酒	0	0	2.47%	773
燕京啤酒	0	0	2.13%	435
春秋航空	0	0	1.89%	720

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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