国投瑞银顺泓债券

(005995)开放式-纯债债券型

基金经理：宋璐

单位净值:1.0476	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2479	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:国投顺泓
最新规模:10.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.4130	2.24%
国投瑞银	1.4130	2.24%
国投瑞银	0.8147	0.75%
国投瑞银	0.8132	0.74%
国投瑞银	1.0307	0.72%
国投瑞银	1.0371	0.72%
国投瑞银	1.0889	0.69%
国投瑞银	1.0863	0.69%
国投瑞银	1.0273	0.66%
国投瑞银	1.0186	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	4.68%	3.75%	2.92%	2.51%	10.71%	26.97%
同类排名(纯债债券型)	790/2771	542/2709	575/2815	1670/2797	824/2833	730/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	3.35%	4.68%	3.75%	2.92%	2.51%	3.57%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.31	121.88	126.27

最新总份额：12.2433亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	26,031.41	25.46
	14,804.90	14.48
地方政府债券	5,238.91	5.12

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	15,610.00	15.27
24民生银行CD230	112415230	14,804.90	14.48
23国开10	230210	5,273.99	5.16
22海南26	109894	5,238.91	5.12
23国开02	230202	5,147.41	5.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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