农银金鑫定开债券

(005921)开放式-纯债债券型

基金经理：郭振宇

单位净值:1.2053	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.2873	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:农银金鑫
最新规模:55.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银主题	2.2609	2.07%
农银主题	2.2684	2.07%
农银行业	6.0665	2.00%
农银行业	6.0214	2.00%
农银高增	3.0827	1.99%
农银工业	3.1233	1.58%
农银专精	0.6724	1.54%
农银景气	0.9213	1.53%
农银专精	0.6766	1.53%
农银景气	0.9170	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.28%	5.77%	2.58%	4.42%	3.03%	19.62%	30.26%
同类排名(纯债债券型)	180/2351	148/2348	0/	448/2730	341/2815	41/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.03%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	8.56%	5.77%	2.58%	4.42%	3.03%	6.54%	5.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.55	144.24	137.55

最新总份额：46.6117亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	87,269.33	15.68
政策性金融债	30,827.54	5.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出03	220303	30,827.50	5.54
22华夏银行二级资本债	092280069	25,870.20	4.65
22厦门国际银行	2220080	22,386.80	4.02
23平安银行小微债	2328010	20,699.90	3.72
22江苏银行	2220079	18,312.50	3.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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