太平恒利纯债

(005872)开放式-纯债债券型

基金经理：赵岩

单位净值:1.0943	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1789	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:太平恒利
最新规模:26.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平行业	0.8315	2.45%
太平行业	0.8135	2.44%
太平科创	1.0757	1.86%
太平科创	1.0813	1.86%
太平智远	0.8187	1.56%
太平中证	1.1981	0.96%
太平中证	1.1852	0.95%
太平睿安	0.8477	0.75%
太平睿安	0.8656	0.75%
太平智选	0.8329	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.18%	2.30%	2.09%	2.27%	2.11%	6.78%	18.88%
同类排名(纯债债券型)	1648/2004	1434/1472	1653/1706	1125/1260	490/899	708/760	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.97%	-
年化收益率(%)	2.37%	2.30%	2.09%	2.27%	2.11%	2.26%	2.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.33	118.02	117.92

最新总份额：24.1428亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	52,772.20	20.14
普通金融债	33,585.31	12.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24湘高速MTN013	102484111	19,920.20	7.60
21华润MTN003	102102257	17,491.80	6.68
22农行二级资本债02A	092200008	17,350.70	6.62
20兴业银行小微债02	2028016	16,234.60	6.20
23汇金MTN002	102380981	15,360.20	5.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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