太平恒利纯债

(005872)开放式-纯债债券型

基金经理：赵岩

单位净值:1.0831	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1677	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:太平恒利
最新规模:26.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平科创	0.8880	0.72%
太平科创	0.8855	0.71%
太平中证	0.9092	0.33%
太平中证	0.9009	0.32%
太平先进	0.9535	0.31%
太平先进	0.9522	0.31%
太平丰盈	0.9641	0.24%
太平睿盈	0.9298	0.16%
太平睿盈	0.9549	0.16%
太平睿安	0.7910	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.94%	1.82%	1.04%	2.27%	2.11%	6.73%	17.67%
同类排名(纯债债券型)	1568/1830	1310/1381	1752/1821	1182/1324	501/915	686/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	1.88%	1.82%	1.04%	2.27%	2.11%	2.24%	2.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.33	118.02	117.92

最新总份额：24.1428亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	38,768.06	14.83
普通企业债	34,855.71	13.33
政策性金融债	15,435.51	5.90

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21上海银行	2120071	22,610.00	8.65
21宝钢MTN001(可持续	102101795	17,446.10	6.67
21华润MTN003	102102257	17,409.60	6.66
20兴业银行小微债02	2028016	16,158.00	6.18
23农发13	230413	15,435.50	5.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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