中科沃土沃瑞混合发起A

(005855)开放式-平衡混合型

基金经理：徐伟

单位净值:2.6434	净值增长率:2.34%	累计净值:2.6434	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中科沃瑞A
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中科沃土	2.6434	2.34%
中科沃土	2.5548	2.33%
中科沃土	1.1250	0.83%
中科沃土	1.1434	0.83%
中科沃土	0.7766	0.73%
中科沃土	0.7891	0.72%
中科沃土	1.2756	0.01%
中科沃土	1.2402	0.00%
中科沃土	1.2998	-0.02%
中科沃土	1.0806	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.04%	-12.13%	-5.36%	-6.36%	-8.55%	-17.42%	164.34%
同类排名(平衡混合型)	2009/4635	2320/4519	2355/5011	2532/5046	1766/4927	1155/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-12.08%	-12.13%	-5.36%	-6.36%	-8.55%	-5.81%	28.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	59.50	70.08	47.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中科沃土以中盘股为主。
在财务资质方面，中科沃土选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中科沃土交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中科沃土以中盘股为主。
在财务资质方面，中科沃土选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中科沃土交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中科沃土以中盘股为主。
在财务资质方面，中科沃土选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中科沃土交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	70.00%
制造业	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78%
房地产业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
建筑业	0.01%
金融业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中煤能源	0	0	9.45%	708
中国神华	0	0	9.18%	2100
晋控煤业	0	0	8.70%	744
淮北矿业	0	0	7.87%	1029
陕西煤业	0	0	5.87%	1746
昊华能源	0	0	4.55%	373
中国石油	0	0	3.70%	1583
电投能源	0	0	3.40%	1003
华阳股份	0	0	3.38%	578
兖矿能源	0	0	3.21%	969

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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