鹏华尊悦发起式定开债券

(005831)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0429	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2871	净值更新日期:2024/9/25
基金简称:鹏华尊悦
最新规模:40.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
淳厚稳嘉	1.0722	5.59%
淳厚稳嘉	1.0683	4.92%
淳厚稳悦	1.0753	3.62%
淳厚稳悦	1.0673	3.47%
工银可转	1.5030	1.90%
红利ETF	0.7003	1.60%
宝盈融源	1.0335	1.52%
宝盈融源	1.0494	1.52%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
天治可转	1.4166	1.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	0.1719	2.57%
鹏华港美	1.2118	2.51%
鹏华中证	1.0357	2.46%
鹏华中证	0.8655	2.46%
鹏华券商	0.9128	2.24%
鹏华券商	0.8814	2.24%
鹏华国证	0.6962	2.02%
鹏华国证	1.2680	2.02%
鹏华中证	0.7192	2.00%
鹏华中证	1.0779	2.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	4.65%	3.37%	3.96%	1.96%	10.72%	32.01%
同类排名(纯债债券型)	835/2352	570/2347	844/2698	690/2731	1558/2816	702/2169	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	2.92%	2.38%	2.86%	0.48%	7.33%	-
年化收益率(%)	4.16%	4.65%	3.37%	3.96%	1.96%	3.57%	5.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.73	136.25	130.03

最新总份额：33.8073亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	40,484.89	10.10
普通金融债	39,982.87	9.97
政策性金融债	18,368.25	4.58

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	40,484.90	10.10
22进出22	220322	18,368.20	4.58
22光大银行二级资本债	092280080	13,709.80	3.42
22华夏银行二级资本债	092280069	13,713.40	3.42
22建行二级资本债02A	092280131	12,559.70	3.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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