建信MSCI联接C

(005830)开放式-复制指数型

基金经理：梁洪昀

单位净值:1.3190	净值增长率:-0.71%	累计净值:1.3190	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信MSCIC
最新规模:0.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信中证	0.6959	1.67%
建信鑫利	2.1912	1.31%
建信鑫利	2.1761	1.31%
建信优享	0.9149	1.01%
建信优享	0.9175	1.00%
建信普泽	0.8452	0.99%
建信普泽	0.8391	0.99%
建信优享	0.9068	0.83%
建信优享	0.9038	0.83%
建信新材	1.0865	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.04%	-12.48%	1.96%	-10.13%	-17.16%	-15.37%	31.90%
同类排名(复制指数型)	773/2415	784/2040	898/2576	1328/2162	618/1811	421/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-15.50%	-2.71%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-2.07%	-12.48%	1.96%	-10.13%	-17.16%	-5.12%	5.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC数据不全。
在财务资质方面，建信MSC数据不全。
在持仓周转率方面，建信MSC数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.02%
制造业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
金融业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京沪高铁	0	0	0.02%	644
国投电力	0	0	0.01%	883
沪硅产业	0	0	0.01%	373
方正证券	0	0	0.01%	406
天坛生物	0	0	0.00%	800
国金证券	0	0	0.00%	328
南京证券	0	0	0.00%	163
金发科技	0	0	0.00%	212
赤峰黄金	0	0	0.00%	583
中国医药	0	0	0.00%	182

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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