招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

(005761)开放式-复制指数型

基金经理：王超范刚强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2575	净值增长率:-0.47%	累计净值:1.2575	净值更新日期:2024/4/30	基金简称:招商国际A
最新规模:5.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	0.9881	2.13%
招商惠润	0.7375	1.79%
招商惠润	0.7497	1.79%
招商产业	0.8291	1.76%
招商产业	0.8245	1.74%
招商盛鑫	0.7920	1.40%
招商盛鑫	0.7796	1.39%
招商国企	1.0660	1.14%
招商稳锦	1.0933	1.07%
招商稳锦	1.0851	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	-7.54%	4.75%	-9.49%	-17.14%	-18.20%	25.75%
同类排名(复制指数型)	713/2345	712/2046	818/2576	1237/2162	615/1811	493/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	2.94%	-7.54%	4.75%	-9.49%	-17.14%	-6.07%	4.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，招商MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，招商MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，招商MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

制造业	0.02%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中伟股份	0	0	0.01%	13
火星人	0	0	0.00%	1
博俊科技	0	0	0.00%	20
江天化学	0	0	0.00%	6
物产中大	0	0	0.00%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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