平安双债添益债券A

(005750)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：曾小丽

单位净值:1.2684	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3292	净值更新日期:2024/9/23
基金简称:平安双债A
最新规模:18.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	0.9788	3.41%
天弘弘丰	1.0005	3.41%
金鹰添利	0.9514	1.83%
安信目标	1.3113	1.59%
安信目标	1.2743	1.59%
中邮纯债	1.2500	1.22%
中邮纯债	1.2680	1.20%
交银强化	1.0485	1.16%
交银强化	1.0853	1.16%
国联恒鑫	1.0324	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	1.2664	5.54%
平安创业	1.0392	5.50%
平安中证	0.4608	5.21%
平安中证	0.4548	5.21%
平安创业	0.8880	5.18%
平安创业	0.9041	5.17%
平安中证	0.5361	5.10%
平安中证	0.4269	4.92%
平安恒生	0.6835	4.50%
平安中证	0.9846	4.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.01%	-1.40%	-1.88%	3.34%	-4.06%	-1.81%	32.85%
同类排名(纯债债券型)	1656/1834	1335/1346	1810/1821	695/1324	895/915	693/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.38%	3.52%	4.00%	2.40%	11.38%	-
年化收益率(%)	-4.01%	-1.40%	-1.88%	3.34%	-4.06%	-0.60%	5.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.94	128.25	117.19

最新总份额：39.7823亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	60,839.20	32.80
普通企业债	20,006.63	10.79
政策性金融债	9,143.90	4.93
普通金融债	6,601.47	3.56
可交换公司债券	262.80	0.14

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	9,143.90	4.93
23京住总集MTN002	102382700	7,241.84	3.91
21民生银行永续债01	2128016	6,601.47	3.56
23西永电子MTN001	102381811	6,494.97	3.50
23华东勘测MTN001	102381952	6,269.82	3.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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