平安双债添益债券A

(005750)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：曾小丽

单位净值:1.3478	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.4086	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:平安双债A
最新规模:17.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.8972	1.39%
平安5-10	1.1753	0.74%
平安5-10	1.2690	0.73%
平安5-10	1.1730	0.73%
平安瑞兴	1.3151	0.44%
平安瑞兴	1.3410	0.43%
平安利率	1.1213	0.38%
平安5-10	117.7180	0.37%
平安利率	1.1239	0.37%
平安合享	1.0674	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.62%	4.26%	-	4.26%	3.34%	3.38%	41.16%
同类排名(一级债基)	667/2030	979/1497	/	1102/1706	651/1260	740/764	--
同类平均(一级债基)	2.44%	4.98%	-	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	5.24%	4.26%	-	4.26%	3.34%	1.13%	6.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.94	128.25	117.19

最新总份额：39.7823亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	57,001.61	32.69
普通企业债	24,611.48	14.11
政策性金融债	7,141.60	4.09
可交换公司债券	976.39	0.56

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23京住总集MTN002	102382700	7,291.10	4.18
20国开12	200212	7,141.60	4.09
23华东勘测MTN001	102381952	6,087.12	3.49
24汇金MTN006	102483985	5,973.31	3.42
23晋能电力MTN013	102300502	5,259.96	3.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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