平安双债添益债券A

(005750)开放式-纯债债券型

基金经理：曾小丽

单位净值:1.3163	净值增长率:0.31%	累计净值:1.3771	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:平安双债A
最新规模:18.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安估值	1.0025	1.00%
平安估值	1.0170	0.98%
平安中证	0.8844	0.86%
平安盈欣	0.9448	0.79%
平安盈欣	0.9325	0.77%
平安国证	0.9279	0.66%
平安均衡	0.5241	0.61%
平安均衡	0.5132	0.61%
平安瑞尚	1.0213	0.59%
平安瑞尚	1.0042	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	2.42%	1.82%	3.34%	-4.06%	8.54%	37.86%
同类排名(纯债债券型)	1138/1542	1116/1232	770/1821	695/1324	895/915	564/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.19%	2.02%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	3.65%	2.42%	1.82%	3.34%	-4.06%	2.85%	6.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.94	128.25	117.19

最新总份额：39.7823亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	46,483.00	24.84
普通企业债	20,904.97	11.17
普通金融债	11,042.22	5.90
政策性金融债	9,097.10	4.86
可交换公司债券	484.80	0.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21民生银行永续债01	2128016	11,042.20	5.90
23国开11	230211	9,097.10	4.86
23鄂联投MTN004	102382482	7,352.91	3.93
23京住总集MTN002	102382700	7,154.60	3.82
23西永电子MTN001	102381811	6,397.46	3.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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