平安瑞兴1年持有混合A
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近3月涨幅
2.54%
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近1年涨幅
11.65%
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近3年涨幅
22.52%
22.52%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.56% | 11.65% | 9.06% | 8.81% | 0.80% | 22.52% | 27.81% |
同类排行(偏债混合型) | 359/4712 | 19/4585 | 113/5011 | 78/5046 | 172/4927 | 17/3401 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 17.12% | 11.65% | 15.90% | 8.81% | 0.80% | 7.51% | 7.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 0.70% | 6,900.00% | 880 | -690 | 咨询 |
中国外运 | -- | -- | 0.63% | 28.57% | 14 | -278 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 0.60% | 3.45% | 154 | -320 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 0.58% | - | 286 | -569 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 0.58% | 16.00% | 186 | -366 | 咨询 |
中曼石油 | -- | -- | 0.50% | -39.02% | 24 | -122 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 0.49% | 22.50% | 103 | -459 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 879 | -207 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金转型为平安瑞兴1年持有期混合... | 提示性公告 | 2024-06-26 |
关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额... | 开放式基金申购、 | 2024-06-26 |
平安基金管理有限公司关于新增平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金销... | 增加代销机构 | 2024-06-05 |
平安基金管理有限公司关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2024-05-29 |
平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金合同及... | 基金契约(修改) | 2024-05-29 |
平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安瑞兴1年持有混合A(010056)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056)持有人结构
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报告期
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平安瑞兴1年持有混合A(010056)十大持有人
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报告日
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平安瑞兴1年持有混合A(010056)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安瑞兴1年持有混合A(010056)持仓变化
报告日
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平安瑞兴1年持有混合A(010056)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5475 | 4.35% | |
大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |