国泰价值精选灵活配置混合A

(005726)开放式-平衡混合型

基金经理：王阳

单位净值:1.8021	净值增长率:2.59%	累计净值:1.8021	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰精选A
最新规模:2.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.7079	7.18%
国泰中证	0.8075	6.77%
国泰中证	0.8070	6.76%
国泰行业	0.9179	5.64%
国泰行业	0.9113	5.63%
国泰中证	0.8883	4.31%
国泰中证	0.9336	4.14%
国泰中证	0.9274	4.13%
国泰创新	0.8591	3.78%
国泰创新	0.8568	3.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.90%	-12.00%	-1.43%	-11.69%	-17.17%	-27.19%	80.21%
同类排名(平衡混合型)	3826/4724	2760/4583	0/	3254/5046	2787/4927	1946/3033	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.62%	-	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	-15.80%	-12.00%	-1.43%	-11.69%	-17.17%	-9.06%	13.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.26	94.19	94.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	83.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.21%
科学研究和技术服务业	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.50%	2543
海尔智家	0	0	5.41%	534
伟星新材	0	0	5.13%	38
伊之密	0	0	5.11%	51
宏发股份	0	0	4.99%	50
安井食品	0	0	4.94%	104
中炬高新	0	0	3.94%	85
青鸟消防	0	0	3.66%	20
华兰股份	0	0	3.52%	16
东诚药业	0	0	3.09%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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