长信稳鑫三个月定开债券发起式

(005575)开放式-纯债债券型

基金经理：陆莹

单位净值:1.0288	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2412	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:长信稳鑫
最新规模:10.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信低碳	1.2956	3.37%
长信低碳	1.2819	3.35%
长信国防	1.2138	2.33%
长信国防	1.1939	2.31%
长信利泰	0.7654	2.12%
长信利泰	0.8327	2.11%
长信利泰	0.6977	2.11%
长信先进	0.6499	1.91%
长信先进	0.6578	1.91%
长信创新	0.9300	1.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	3.50%	1.51%	3.34%	2.48%	10.63%	26.57%
同类排名(纯债债券型)	1129/2357	1091/2355	1544/2697	1207/2730	878/2815	871/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	4.65%	3.50%	1.51%	3.34%	2.48%	3.54%	4.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.54	127.69	121.23

最新总份额：9.8287亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	22,824.26	22.65
政策性金融债	22,623.17	22.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开08	210208	15,482.60	15.37
23农行二级资本债03A	232380073	8,401.10	8.34
19交通银行二级01	1928019	7,224.86	7.17
19中国银行二级01	1928028	7,198.30	7.14
23进出13	230313	7,140.56	7.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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