银华混改红利灵活配置混合发起式A

(005519)开放式-平衡混合型

基金经理：贲兴振范国华

单位净值:1.1990	净值增长率:-1.33%	累计净值:1.1990	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华混改A
最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2300	3.80%
财通资管	0.6876	3.77%
财通资管	0.6991	3.77%
平安医疗	1.5252	3.47%
中信建投	0.6650	3.33%
中信建投	0.6462	3.31%
摩根领先	0.9725	3.21%
中信建投	1.6071	3.15%
中信建投	1.3206	3.15%
泰信鑫选	0.6390	3.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华农业	1.5967	3.65%
银华农业	1.6039	3.65%
港股创新	0.7672	3.05%
港股通医	0.6786	2.73%
银华中证	0.5334	2.24%
银华大数	0.8700	2.11%
银华明择	1.7914	1.99%
农业50	0.7400	1.99%
银华富久	0.6536	1.90%
银华食品	1.8556	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.92%	-18.98%	-2.55%	-18.52%	-13.70%	-37.29%	19.90%
同类排名(平衡混合型)	2940/4656	3153/4525	3188/5012	4247/5046	2330/4927	2349/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	-5.85%	-18.98%	-2.55%	-18.52%	-13.70%	-12.43%	3.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	40.17	71.83	72.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华混改以大盘股为主。
在财务资质方面，银华混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华混改无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华混改以大盘股为主。
在财务资质方面，银华混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华混改无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华混改以大盘股为主。
在财务资质方面，银华混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华混改无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	39.49%
采矿业	23.85%
农、林、牧、渔业	5.24%
金融业	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43%
住宿和餐饮业	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63%
租赁和商务服务业	0.52%
卫生和社会工作	0.47%
科学研究和技术服务业	0.46%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赤峰黄金	0	0	8.99%	658
盛达资源	0	0	7.98%	200
博迈科	0	0	5.76%	204
中国船舶	0	0	4.28%	1585
温氏股份	0	0	3.08%	1575
唐人神	0	0	2.21%	759
泸州老窖	0	0	2.18%	2422
天山铝业	0	0	1.93%	489
五粮液	0	0	1.92%	2323
宁德时代	0	0	1.66%	3991

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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