银华混改红利灵活配置混合发起式A

(005519)开放式-平衡混合型

基金经理：贲兴振范国华

单位净值:1.0984	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.0984	净值更新日期:2024/12/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华混改A
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.6049	2.49%
华润元大	0.7286	2.39%
华润元大	0.7130	2.38%
前海开源	1.2728	2.05%
银河君润	1.0060	1.63%
银河君润	1.0030	1.62%
宏利成长	1.8979	1.56%
长信企业	0.7507	1.52%
易方达远	0.9648	1.37%
易方达远	0.9503	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华海外	1.5057	1.68%
银华海外	1.4925	1.68%
银华科技	1.0026	1.24%
银华瑞泰	1.2206	1.12%
银华科创	1.3146	1.05%
银华惠享	1.0744	1.02%
银华瑞祥	0.6274	1.01%
银华和谐	3.1330	1.00%
A50ETF基	1.1246	0.72%
银华中证	1.1207	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.58%	-12.84%	-10.73%	-18.52%	-13.70%	-37.98%	9.84%
同类排名(平衡混合型)	4531/4611	4375/4542	4717/5010	4247/5046	2330/4927	3330/3995	--
同类平均(平衡混合型)	5.18%	4.95%	4.10%	-8.18%	-14.65%	-18.99%	-
年化收益率(%)	-15.16%	-12.84%	-10.73%	-18.52%	-13.70%	-12.66%	1.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	40.17	71.83	72.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华混改以大盘股为主。
在财务资质方面，银华混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华混改无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华混改以大盘股为主。
在财务资质方面，银华混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华混改无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华混改以大盘股为主。
在财务资质方面，银华混改选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华混改无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	16.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.97%
制造业	9.07%
交通运输、仓储和邮政业	7.87%
采矿业	6.22%
建筑业	4.71%
农、林、牧、渔业	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92%
文化、体育和娱乐业	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.77%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	7.19%	505
温氏股份	0	0	4.17%	299
国投电力	0	0	2.41%	191
交通银行	0	0	2.40%	227
江苏银行	0	0	2.18%	230
华电国际	0	0	2.11%	82
常熟银行	0	0	2.05%	80
浙能电力	0	0	1.84%	101
中国石化	0	0	1.81%	227
陕西能源	0	0	1.78%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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