天弘尊享

(005488)开放式-纯债债券型

基金经理：尹粒宇刘嗣兴

单位净值:1.0260	净值增长率:0.26%	累计净值:1.2690	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:天弘尊享
最新规模:43.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇丰亚洲	9.1698	0.57%
汇丰亚洲	7.6893	0.56%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘恒生	0.4996	3.20%
天弘恒生	0.5026	3.18%
天弘中证	1.1062	2.75%
天弘中证	1.0951	2.75%
天弘港股	0.7743	2.45%
天弘港股	0.7628	2.43%
天弘中证	0.6691	2.37%
天弘阿尔	0.9264	2.11%
天弘阿尔	0.9282	2.10%
天弘臻选	0.9346	2.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	4.16%	1.51%	3.54%	2.44%	11.18%	29.59%
同类排名(纯债债券型)	1405/2694	948/2691	1461/2697	1025/2730	932/2815	910/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.76%	4.16%	1.51%	3.54%	2.44%	3.73%	4.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.56	126.49	127.45

最新总份额：42.8168亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	66,362.44	15.19
	59,879.87	13.70
国债	41,689.84	9.54
普通企业债	22,470.99	5.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	41,689.80	9.54
20交通银行二级	2028018	37,356.40	8.55
24兴业银行CD037	112410037	29,939.90	6.85
24浦发银行CD053	112409053	29,939.90	6.85
20农业银行二级01	2028013	29,006.00	6.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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