南方涪利定开债券发起

(005476)开放式-纯债债券型

基金经理：何康

单位净值:1.2900	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3250	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:南方涪利
最新规模:27.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科创	0.5949	3.84%
南方数字	1.1308	3.57%
南方数字	1.1276	3.56%
南方上证	1.1184	3.52%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
南方信息	1.3411	3.08%
南方信息	1.2880	3.08%
南方新材	0.7583	3.04%
南方新材	0.7542	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.59%	4.39%	2.80%	4.52%	2.42%	12.52%	32.96%
同类排名(纯债债券型)	803/2357	440/2355	746/2698	407/2731	968/2816	270/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	5.19%	4.39%	2.80%	4.52%	2.42%	4.17%	5.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.80	130.44	131.26

最新总份额：19.2266亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	39,660.27	14.36
政策性金融债	9,901.83	3.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国信05	149557	10,200.90	3.69
23国君G4	138890	10,159.20	3.68
22华股03	148088	10,130.50	3.67
18国开10	180210	9,901.83	3.59
21申证08	149574	9,169.72	3.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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