华泰紫金智盈债券C

(005468)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：李博良

单位净值:1.0998	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2465	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:华泰智盈C
最新规模:12.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿丰	1.0235	0.73%
光大保德	1.2290	0.41%
国联安信	1.0888	0.41%
国联安信	1.0930	0.40%
光大保德	1.2480	0.32%
长城定期	1.1188	0.31%
华富可转	1.1988	0.31%
长城定期	1.1154	0.31%
汇安中债	1.0381	0.30%
汇安中债	1.0343	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.7056	0.90%
华泰紫金	0.7075	0.90%
华泰紫金	1.0220	0.12%
华泰紫金	1.0795	0.10%
华泰紫金	1.1120	0.10%
华泰紫金	1.0643	0.09%
华泰紫金	1.0643	0.09%
华泰紫金	1.2366	0.09%
华泰紫金	1.0552	0.05%
华泰紫金	1.0551	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	3.60%	2.39%	2.98%	2.75%	11.45%	25.11%
同类排名(纯债债券型)	984/2357	1000/2355	1084/2698	1551/2731	495/2816	613/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.79%	2.10%	2.86%	0.48%	8.84%	-
年化收益率(%)	4.79%	3.60%	2.39%	2.98%	2.75%	3.82%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.95	111.21	119.72

最新总份额：0.0901亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	16,660.58	13.71
政策性金融债	10,165.90	8.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国银行二级03	2128039	6,246.48	5.14
21邮储银行二级01	2128028	5,213.96	4.29
21兴业银行二级02	2128042	5,200.14	4.28
24国开05	240205	5,124.68	4.22
22农发03	220403	5,041.22	4.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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