鹏扬双利债券C

(005452)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0872	净值增长率:0.18%	累计净值:1.3132	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:鹏扬双利C
最新规模:8.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬北证	0.9603	18.57%
鹏扬北证	0.9547	18.55%
鹏扬中证	0.8514	16.12%
鹏扬中证	0.6353	15.76%
鹏扬中证	0.6272	15.76%
鹏扬中证	0.6596	14.30%
鹏扬中证	1.0175	13.73%
鹏扬中证	1.0256	13.72%
鹏扬数字	0.5540	12.60%
鹏扬数字	0.5677	12.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.66%	4.37%	3.40%	3.59%	0.46%	8.32%	33.17%
同类排名(一级债基)	1131/2765	545/2709	663/2813	1033/2795	2102/2832	1592/2459	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	3.31%	4.37%	3.40%	3.59%	0.46%	2.77%	5.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.37	113.28	99.77

最新总份额：0.0522亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	9,796.53	12.14
普通金融债	8,158.82	10.11
国债	5,091.50	6.31
	3,950.84	4.89
地方政府债券	3,162.32	3.92

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	5,091.50	6.31
20邮储银行永续债	2028006	4,089.57	5.07
20农业银行永续债01	2028017	4,069.25	5.04
24建设银行CD148	112405148	3,950.84	4.89
23海南37	198882	3,162.32	3.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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