渤海汇金汇添益3个月定开

(005428)开放式-纯债债券型

基金经理：周珂张旭东

单位净值:1.0124	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2139	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:渤海添益
最新规模:19.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	0.5908	0.55%
渤海汇金	0.9450	0.39%
渤海汇金	0.9445	0.39%
渤海汇金	0.8427	0.27%
渤海汇金	0.8429	0.27%
渤海汇金	1.0581	0.08%
渤海汇金	1.0235	0.00%
渤海汇金	1.0223	0.00%
渤海汇金	1.0376	-0.02%
渤海汇金	1.0124	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	3.95%	0.03%	4.17%	6.77%	14.69%	23.45%
同类排名(纯债债券型)	2257/2789	1713/2720	1062/2880	1597/2817	59/2797	127/2601	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	2.35%	3.95%	0.03%	4.17%	6.77%	4.90%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.62	109.80	125.12

最新总份额：9.9736亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	28,625.07	14.43
国债	12,217.89	6.16
政策性金融债	8,201.57	4.14

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债11	240011	12,217.90	6.16
24浙商银行CD067	112413067	9,881.42	4.98
24江苏银行CD196	112414196	9,821.93	4.95
24青岛农商行CD109	112480431	8,921.71	4.50
23进出03	230303	8,201.57	4.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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