渤海汇金汇添益3个月定开

(005428)开放式-纯债债券型

基金经理：周珂张旭东

单位净值:1.0174	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2034	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:渤海添益
最新规模:20.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	1.0362	0.08%
渤海汇金	1.0197	0.03%
渤海汇金	1.0174	0.02%
渤海汇金	1.0312	0.01%
渤海汇金	1.0021	0.01%
渤海汇金	1.0020	0.01%
渤海汇金	1.0344	0.00%
渤海汇金	1.0291	0.00%
渤海汇金	1.0249	-0.01%
渤海汇金	1.0237	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.75%	6.18%	3.13%	6.77%	3.37%	15.92%	22.17%
同类排名(纯债债券型)	655/2351	79/2348	559/2698	56/2731	246/2816	63/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	5.50%	6.18%	3.13%	6.77%	3.37%	5.31%	3.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.62	109.80	125.12

最新总份额：9.9736亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	19,731.58	9.83
政策性金融债	16,576.34	8.25
普通金融债	8,051.20	4.01

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行CD029	112412029	9,872.07	4.92
24民生银行CD252	112415252	9,859.50	4.91
20国开10	200210	8,422.40	4.19
23进出03	230303	8,153.93	4.06
24浙商银行小微债03	212480011	8,051.20	4.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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