浙商汇金聚禄一年定期债券A

(005423)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0492	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1542	净值更新日期:2021/10/15
基金简称:浙商聚禄A
最新规模:1.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.8970	11.71%
浙商汇金	0.9706	10.50%
浙商汇金	1.0106	10.39%
浙商汇金	0.7247	10.10%
浙商汇金	0.8906	10.03%
浙商汇金	0.8761	10.02%
浙商鼎盈	1.4187	9.71%
浙商汇金	0.9180	9.55%
之江凤凰	1.8879	7.59%
浙商之江	1.7336	6.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-10-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.12%	4.34%	-	-	-	-	16.04%
同类排名(一级债基)	466/2531	733/2155	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	-	-	-	8.12%	-
年化收益率(%)	6.24%	4.34%	-	-	-	-	5.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	111.83	111.12	145.65

最新总份额：0.5014亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,414.53	22.33
普通金融债	2,212.08	14.47
可转换企业债	1,172.43	7.67

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20招证G6	175292	1,205.88	7.89
19苏投S1	112961	1,206.47	7.89
21江苏新投CP001	042100251	1,200.36	7.85
20镇江交通CP003	042000338	1,007.70	6.59
21交通银行小微债	2128013	1,006.20	6.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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