长安泓润纯债债券A

(005345)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李坤

单位净值:1.1282	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2979	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:长安泓润A
最新规模:22.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成深证	100.0070	9,900.70%
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9334	0.46%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安裕隆	2.1328	2.96%
长安裕隆	2.1966	2.96%
长安成长	0.5495	2.77%
长安成长	0.5648	2.77%
长安鑫盈	1.4168	2.74%
长安鑫盈	1.4706	2.74%
长安先进	0.5998	2.72%
长安先进	0.6095	2.71%
长安鑫利	1.2275	1.14%
长安鑫利	1.1830	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.91%	3.33%	-0.01%	3.59%	5.69%	11.29%	29.93%
同类排名(纯债债券型)	1756/2050	1237/1503	934/2317	1380/1706	102/1260	319/767	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	1.82%	3.33%	-0.01%	3.59%	5.69%	3.76%	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.10	103.66	111.15

最新总份额：0.0329亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	43,934.58	19.33

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发03	240403	10,181.90	4.48
20农发05	200405	9,118.68	4.01
23进出13	230313	8,301.44	3.65
15进出05	150305	8,275.35	3.64
22国开07	220207	8,057.20	3.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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