长安泓润纯债债券A

(005345)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：杨严

单位净值:1.1376	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2878	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:长安泓润A
最新规模:23.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安裕隆	2.1783	7.23%
长安裕隆	2.1177	7.23%
长安先进	0.6011	7.22%
长安先进	0.6101	7.22%
长安成长	0.5519	7.17%
长安成长	0.5661	7.16%
长安鑫盈	1.4217	7.15%
长安鑫盈	1.4727	7.15%
长安鑫旺	2.1991	6.27%
长安鑫旺	2.1953	6.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	3.64%	2.67%	5.69%	1.82%	11.48%	28.79%
同类排名(纯债债券型)	1249/1874	894/1387	1159/1706	102/1260	626/899	248/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	2.18%	3.64%	2.67%	5.69%	1.82%	3.83%	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.10	103.66	111.15

最新总份额：0.0329亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	46,221.74	20.00

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开18	150218	10,533.40	4.56
24农发03	240403	10,117.50	4.38
20农发05	200405	9,082.94	3.93
23进出13	230313	8,250.37	3.57
15进出05	150305	8,237.51	3.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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