中银证券汇宇定期开放债券

(005321)开放式-纯债债券型

基金经理：余亮吕鸿见

单位净值:1.1306	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2793	净值更新日期:2024/11/8
基金简称:中银汇宇
最新规模:123.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
兴业启元	1.3599	0.66%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%
兴业定开	1.2210	0.49%
中银永利	1.2554	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.9260	0.39%
中银证券	1.1102	0.17%
中银证券	1.1412	0.14%
中银证券	1.0330	0.12%
中银证券	1.0811	0.11%
中银证券	1.0380	0.11%
中银证券	1.0392	0.11%
中银证券	1.0811	0.10%
中银证券	1.1306	0.10%
中银证券	1.1341	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	4.37%	3.55%	3.37%	2.41%	10.69%	30.51%
同类排名(纯债债券型)	672/2807	857/2746	1056/2815	1221/2797	996/2833	739/2547	--
同类平均(纯债债券型)	1.59%	3.97%	3.43%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	3.79%	4.37%	3.55%	3.37%	2.41%	3.56%	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.04	96.45	96.69

最新总份额：110.1010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	395,005.14	31.86

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开04	210204	123,234.00	9.94
22国开05	220205	86,067.80	6.94
21国开09	210209	78,479.00	6.33
17国开10	170210	53,673.00	4.33
21农发清发01	092118001	53,551.00	4.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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