宏利交利3个月定开债券发起式A

(005315)开放式-纯债债券型

基金经理：李宇璐

单位净值:1.0348	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2387	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:宏利交利A
最新规模:10.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.3596	0.51%
天治可转	1.4203	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利周期	3.1212	1.67%
宏利市值	1.4057	1.52%
宏利市值	1.4029	1.51%
宏利消费	0.8213	0.71%
宏利消费	0.8092	0.71%
宏利改革	1.4011	0.52%
宏利改革	1.3281	0.52%
宏利逆向	1.9180	0.31%
宏利宏达	1.0920	0.18%
宏利宏达	1.1070	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.99%	2.44%	1.87%	2.87%	3.77%	9.82%	25.84%
同类排名(纯债债券型)	1990/2771	2250/2709	2380/2815	1714/2797	161/2833	1040/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	1.98%	2.44%	1.87%	2.87%	3.77%	3.27%	3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.74	121.09	125.83

最新总份额：10.2772亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	26,497.07	24.96
	9,883.60	9.31
普通企业债	6,142.01	5.79
普通金融债	6,126.06	5.77

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	16,090.40	15.16
21国开03	210203	10,406.70	9.80
24农业银行CD108	112403108	9,883.60	9.31
20广新控股MTN002	102000298	6,142.01	5.79
20浦发银行二级03	2028034	6,126.06	5.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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