宏利交利3个月定开债券发起式A

(005315)开放式-纯债债券型

基金经理：李宇璐

单位净值:1.0555	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2294	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:宏利交利A
最新规模:10.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利新能	0.8887	1.02%
宏利新能	0.8808	1.02%
宏利效率	1.3545	1.01%
宏利首选	1.6163	0.99%
宏利首选	1.6090	0.99%
宏利价值	0.6934	0.98%
宏利价值	0.6854	0.97%
宏利周期	3.2885	0.85%
宏利市值	1.3873	0.80%
宏利市值	1.3874	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.48%	2.78%	0.98%	2.87%	3.77%	9.05%	24.74%
同类排名(纯债债券型)	2183/2654	1877/2652	2320/2697	1659/2730	155/2815	1536/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	2.96%	2.78%	0.98%	2.87%	3.77%	3.02%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.74	121.09	125.83

最新总份额：10.2772亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,458.40	18.91
政策性金融债	15,248.41	14.10
普通金融债	6,295.72	5.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出13	210313	15,248.40	14.10
21中车集MTN001	102101794	8,165.70	7.55
20浦发银行二级03	2028034	6,295.72	5.82
22江北新区MTN001	102280894	6,231.79	5.76
20广新控股MTN002	102000298	6,060.91	5.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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