国开睿富债券

(005298)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.1018	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1018	净值更新日期:2020/5/8
基金简称:国开睿富
最新规模:0.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
京管泰富	1.0184	0.02%
京管泰富	1.0070	-0.09%
京管泰富	0.9896	-0.13%
京管泰富	0.9877	-0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.48%	9.16%	-	-	-	-	10.18%
同类排名(二级债基)	131/1761	201/1343	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.19%	3.04%	-	-	-	8.94%	-
年化收益率(%)	12.97%	9.16%	-	-	-	-	7.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
债券市值/基金净值	92.83	83.77	80.97

最新总份额：0.2242亿份

2019-12-31

券种分布

数据日期：2019-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	593.12	24.94
可交换公司债券	587.70	24.70
国债	529.44	22.26
普通金融债	200.28	8.42

五大债券

数据日期：2019-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国债01	019611	272.56	11.46
21国债(7)	010107	256.88	10.80
18中油EB	132015	208.24	8.75
19渤海证券CP010	071900110	200.28	8.42
17宝武EB	132013	182.23	7.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情