银华估值优势混合

(005250)开放式-偏股混合型

基金经理：程桯

单位净值:1.0455	净值增长率:0.27%	累计净值:1.0455	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华估值
最新规模:1.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新经济	0.5457	3.53%
港股创新	0.9194	2.97%
银华全球	0.9677	2.40%
银华全球	0.9593	2.40%
港股通医	0.7536	2.38%
银华沪深	0.9593	1.80%
银华沪深	0.9567	1.80%
银华海外	1.3144	1.61%
银华海外	1.3040	1.60%
银华裕利	1.8016	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.36%	-13.75%	-3.12%	-22.40%	-26.66%	-46.22%	4.55%
同类排名(偏股混合型)	2208/4688	2683/4573	2120/5011	4582/5046	4181/4927	2830/3612	--
同类平均(偏股混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-12.72%	-13.75%	-3.12%	-22.40%	-26.66%	-15.41%	0.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.03	92.13	91.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华估值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华估值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华估值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华估值以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华估值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华估值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华估值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华估值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	38.30%
制造业	14.32%
房地产业	8.13%
采矿业	8.07%
建筑业	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	3.33%
文化、体育和娱乐业	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32%
科学研究和技术服务业	1.12%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	7.93%	1843
中国平安	0	0	4.96%	1546
中航光电	0	0	4.41%	1280
交通银行	0	0	4.35%	1040
招商蛇口	0	0	4.22%	1177
保利发展	0	0	3.91%	1573
工商银行	0	0	3.75%	1532
农业银行	0	0	3.54%	1398
宁德时代	0	0	2.95%	4038
中国银河	0	0	2.79%	620

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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