银华估值优势混合

(005250)开放式-偏股混合型

基金经理：程桯

单位净值:1.0830	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.0830	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华估值
最新规模:1.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科技引领	0.7656	2.68%
银华中小	1.9840	2.64%
银华丰享	0.6540	2.56%
银华中证	1.0117	2.53%
银华中证	1.0129	2.53%
银华瑞和	0.9984	2.42%
有色金属	0.9600	2.26%
机器人YH	0.6372	2.12%
券商ETF	0.7693	1.80%
银华富饶	0.5064	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.87%	-17.26%	0.35%	-22.40%	-26.66%	-46.59%	8.30%
同类排名(偏股混合型)	1552/4712	2976/4585	1756/5011	4582/5046	4181/4927	2828/3401	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	5.74%	-17.26%	0.35%	-22.40%	-26.66%	-15.53%	1.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.03	92.13	91.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华估值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华估值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华估值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华估值以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华估值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华估值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华估值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华估值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	38.30%
制造业	14.32%
房地产业	8.13%
采矿业	8.07%
建筑业	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	3.33%
文化、体育和娱乐业	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32%
科学研究和技术服务业	1.12%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	7.93%	1006
中国平安	0	0	4.96%	738
中航光电	0	0	4.41%	276
交通银行	0	0	4.35%	381
招商蛇口	0	0	4.22%	155
保利发展	0	0	3.91%	317
工商银行	0	0	3.75%	681
农业银行	0	0	3.54%	453
宁德时代	0	0	2.95%	2466
中国银河	0	0	2.79%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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