汇添富港股通专注成长

(005228)开放式-偏股混合型

基金经理：张朋陈健玮

单位净值:0.5562	净值增长率:1.68%	累计净值:0.5562	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富港股
最新规模:2.42亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9279	2.51%
德邦沪港	0.6117	2.48%
德邦沪港	0.6062	2.47%
华泰柏瑞	0.3545	2.25%
华泰柏瑞	0.3612	2.24%
中邮沪港	0.7156	2.19%
富国民裕	1.3070	1.92%
富国民裕	1.2907	1.91%
国泰民安	1.1185	1.89%
金信稳健	1.1540	1.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9336	2.49%
汇添富恒	0.6142	2.35%
汇添富恒	0.6105	2.35%
汇添富港	0.5562	1.68%
汇添富沪	0.6063	1.54%
汇添富沪	0.6004	1.54%
汇添富沪	0.5979	1.53%
汇添富上	0.9237	1.45%
汇添富上	0.9243	1.45%
汇添富恒	0.5689	1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.62%	-19.73%	-1.90%	-29.47%	-12.42%	-51.97%	-44.38%
同类排名(偏股混合型)	2166/4662	3277/4537	2817/5011	4928/5046	2188/4927	3063/3294	--
同类平均(偏股混合型)	-1.95%	-11.32%	-2.93%	-8.18%	-14.65%	-22.85%	-
年化收益率(%)	1.23%	-19.73%	-1.90%	-29.47%	-12.42%	-17.32%	-6.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.85	87.07	80.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富港股以大盘股为主。
在财务资质方面，添富港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富港股无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富港股以大盘股为主。
在财务资质方面，添富港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富港股无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富港股以大盘股为主。
在财务资质方面，添富港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富港股无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	0.04%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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