南方天天利货币E

(005194)开放式-货币A

基金经理：夏晨曦蔡奕奕

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.479	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:32.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方天天E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
景顺长城	0.3723	2.040%
国寿安保	1.1811	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
南方上证	1.1453	2.64%
南方中证	0.7496	1.96%
南方中证	0.7673	1.94%
南方上证	0.5251	1.92%
南方中证	0.9743	1.85%
南方中证	0.9759	1.85%
南方科创	0.6092	1.82%
南方上证	0.7326	1.47%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.760%	1.764%	1.769%	1.775%	1.781%	1.788%
同类排名(货币A)	74/542	79/542	86/541	84/541	82/541	90/541
万份收益(元)	0.4786	0.4783	0.4777	0.4775	0.4769	0.9576
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.14%	2.13%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.50	40.17	47.10

最新总份额：26.4518亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,008,961.05	5.71

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华夏银行CD155	112418155	108,491.00	0.62
24农业银行CD026	112403026	108,275.00	0.61
24江苏银行CD140	112414140	99,553.60	0.56
24浦发银行CD156	112409156	98,152.60	0.56
24杭州银行CD060	112496424	99,417.90	0.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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