北信瑞丰鼎利债券C

(005193)开放式-二级债基

基金经理：林翟

单位净值:1.0211	净值增长率:-0.42%	累计净值:1.1161	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:北信鼎利C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8390	2.32%
北信瑞丰	0.6357	0.24%
北信瑞丰	1.2590	0.08%
北信瑞丰	1.2910	0.08%
北信瑞丰	1.1274	0.06%
北信瑞丰	1.1119	0.05%
北信瑞丰	0.8740	-0.23%
北信瑞丰	1.2102	-0.24%
北信瑞丰	1.1481	-0.25%
北信瑞丰	1.0211	-0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	2.16%	-3.36%	3.28%	1.04%	2.36%	11.67%
同类排名(二级债基)	2252/2356	1813/2353	2632/2698	1262/2731	2010/2816	1756/2068	--
同类平均(二级债基)	2.46%	2.53%	2.09%	2.86%	0.48%	7.81%	-
年化收益率(%)	1.66%	2.16%	-3.36%	3.28%	1.04%	0.79%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.35	112.25	125.63

最新总份额：0.0055亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	193.38	41.71
可转换企业债	172.86	37.28

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	162.91	35.14
23国债16	019709	30.47	6.57
东南转债	127103	14.19	3.06
国城转债	127019	12.64	2.73
大秦转债	113044	12.03	2.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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